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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -868861379.74 | -294967395.70 | 244725311.77 | -570191410.73 |
| 其中：股票 | -260061335.71 | 191226172.78 | 336468599.27 | 94638458.82 |
| 债券 | -3560060.00 | -3560060.00 | 726068.99 | -2000.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21852891.19 | 16954006.02 | 17569328.73 | 14343387.51 |
| 公允价值变动收益 | -635646272.98 | -504429981.72 | -120337168.70 | -683751247.72 |
| 利息合计 | 8376102.12 | 4697107.78 | 10006795.20 | 4453601.58 |
| 其中:存款利息收入 | 1531793.24 | 793076.69 | 1956861.64 | 1143980.57 |
| 债券利息收入 | 6844308.88 | 3904031.09 | 7707025.09 | 3049484.50 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 342908.47 | 260136.51 |
| 其他收入 | 177295.64 | 145359.44 | 291688.28 | 126389.08 |
| 收入合计 | -868861379.74 | -294967395.70 | 244725311.77 | -570191410.73 |
| 管理费 | 45303913.19 | 24387285.91 | 52308085.93 | 26366055.44 |
| 托管费 | 7550652.14 | 4064547.61 | 8718014.25 | 4394342.51 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25730808.31 | 13007388.54 | 26946031.53 | 11065713.79 |
| 利息支出 | 133933.74 | -- | 72703.91 | 72703.91 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 133933.74 | -- | 72703.91 | 72703.91 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 375984.79 | 219659.81 | 445516.47 | 217912.28 |
| 费用合计 | 79095292.17 | 41678881.87 | 88490352.09 | 42116727.93 |
| 利润总额 | -947956671.91 | -336646277.57 | 156234959.68 | -612308138.66 |
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