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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 45638592.07 | 255015076.24 | 200339173.61 | 200339173.61 |
| 交易性金融资产 | 2298695062.12 | 2796418642.97 | 3418984752.63 | 3418984752.63 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2122382710.12 | 2620428061.85 | 3216006592.63 | 3216006592.63 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 176312352.00 | 175990581.12 | 202978160.00 | 202978160.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 8731806.70 | 5218103.23 | 11249926.27 | 11249926.27 |
| 存出保证金 | 3317174.55 | 4243285.85 | 2013524.77 | 2013524.77 |
| 应收证券交易清算款 | 1029148.33 | 9386284.55 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4209970.81 | 1415667.42 | 6446725.89 | 6446725.89 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 103304.25 | 21624.31 | 141687.49 | 141687.49 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2361725058.83 | 3071718684.57 | 3639175790.66 | 3639175790.66 |
| 应付基金管理费 | 3124189.56 | 3635273.22 | 4360752.57 | 4360752.57 |
| 应付基金托管费 | 520698.24 | 605878.85 | 726792.13 | 726792.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 15281738.69 | 15882889.86 | 17325903.05 | 17325903.05 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 38589090.79 | 7174312.12 | 7174312.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 460351.08 | 1436491.39 | 1622823.35 | 1622823.35 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1944354.48 | 1906425.20 | 1306970.87 | 1306970.87 |
| 负债总值 | 21331332.05 | 62056049.31 | 32517554.09 | 32517554.09 |
| 实收基金 | 3083941971.61 | 3144858877.80 | 3396937538.08 | 3396937538.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -743548244.83 | -135196242.54 | 209720698.49 | 209720698.49 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2340393726.78 | 3009662635.26 | 3606658236.57 | 3606658236.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 2361725058.83 | 3071718684.57 | 3639175790.66 | 3639175790.66 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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