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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,396,275,372.46 | 2,340,393,726.78 | 2,601,223,938.28 | 3,009,662,635.26 |
| 股票市值（元） | 1,650,167,870.11 | 2,122,382,710.12 | 2,407,541,891.51 | 2,620,428,061.85 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.84 | 89.87 | 83.25 | 85.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 107,730,058.93 | 8,659,597.94 | 5,372,503.75 | 15,066,862.13 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 4.36 | 0.37 | 0.19 | 0.49 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 147,379,800.00 | 176,312,352.00 | 176,026,896.00 | 175,990,581.12 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.97 | 7.47 | 6.09 | 5.73 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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