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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1728886507.84 | -286389793.00 | -160842955.37 | -2656017996.17 |
| 其中：股票 | -72999047.23 | 669335567.25 | 746639288.67 | 307626807.44 |
| 债券 | -26645723.25 | -4481453.98 | -445200.00 | -2700.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 60797043.35 | 46793088.80 | 64467980.57 | 40953472.56 |
| 公允价值变动收益 | -1715579698.78 | -1012232502.78 | -993986556.91 | -3012754178.29 |
| 利息合计 | 25135636.74 | 13837868.35 | 21886193.09 | 7961161.79 |
| 其中:存款利息收入 | 3510951.08 | 1185847.07 | 2681235.56 | 1738827.30 |
| 债券利息收入 | 20817191.19 | 12000355.80 | 19204957.53 | 6222334.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 807494.47 | 651665.48 | -- | -- |
| 其他收入 | 405281.33 | 357639.36 | 595339.21 | 197440.33 |
| 收入合计 | -1728886507.84 | -286389793.00 | -160842955.37 | -2656017996.17 |
| 管理费 | 126584702.26 | 68106818.06 | 150589895.23 | 76483003.05 |
| 托管费 | 21097450.39 | 11351136.42 | 25098315.92 | 12747167.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 26361738.88 | 12281699.54 | 37300505.15 | 17708036.21 |
| 利息支出 | 503619.33 | 503619.33 | 784523.88 | 173302.45 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 503619.33 | 503619.33 | 784523.88 | 173302.45 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 507055.38 | 262165.38 | 530298.36 | 258648.09 |
| 费用合计 | 175054566.24 | 92505438.73 | 214303538.54 | 107370156.99 |
| 利润总额 | -1903941074.08 | -378895231.73 | -375146493.91 | -2763388153.16 |
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