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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 747473178.77 | 189234031.49 | 62918858.98 | 62918858.98 |
| 交易性金融资产 | 5913798764.00 | 8411846495.34 | 9663157498.28 | 9663157498.28 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5451733815.85 | 7192601000.39 | 8587693755.65 | 8587693755.65 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 462064948.15 | 1219245494.95 | 1075463742.63 | 1075463742.63 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7185490.13 | 5677670.94 | 9012012.10 | 9012012.10 |
| 存出保证金 | 4486188.29 | 4348777.09 | 5120739.20 | 5120739.20 |
| 应收证券交易清算款 | 46818300.09 | -- | 54706265.37 | 54706265.37 |
| 应收股利 | -- | 3574099.61 | -- | -- |
| 应收利息 | 5887299.88 | 6436585.50 | 16291793.70 | 16291793.70 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 36026.47 | 61245.51 | 585290.89 | 585290.89 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 120160500.24 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6845845747.87 | 8621178905.48 | 9811792458.52 | 9811792458.52 |
| 应付基金管理费 | 8861240.51 | 10315904.80 | 12439470.50 | 12439470.50 |
| 应付基金托管费 | 1476873.44 | 1719317.46 | 2073245.12 | 2073245.12 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5802410.22 | 7672991.27 | 12134129.12 | 12134129.12 |
| 应付证券交易清算款 | 44487741.25 | 38101160.04 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2192914.27 | 4361100.34 | 4644713.41 | 4644713.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3515143.09 | 3490575.19 | 1680250.45 | 1680250.45 |
| 负债总值 | 66336322.78 | 65661049.10 | 32971808.60 | 32971808.60 |
| 实收基金 | 9299547798.55 | 9595958849.87 | 10493043984.24 | 10493043984.24 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2520038373.46 | -1040440993.49 | -714223334.32 | -714223334.32 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6779509425.09 | 8555517856.38 | 9778820649.92 | 9778820649.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 6845845747.87 | 8621178905.48 | 9811792458.52 | 9811792458.52 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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