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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,774,286,426.93 | 6,779,509,425.09 | 7,255,696,420.58 | 8,555,517,856.38 |
| 股票市值（元） | 4,851,107,364.27 | 5,451,733,815.85 | 5,864,153,358.24 | 7,192,601,000.39 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.30 | 79.64 | 79.09 | 83.43 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,569,085.78 | 57,227,814.73 | 13,294,865.67 | 14,420,707.71 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.16 | 0.84 | 0.18 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 351,020,916.34 | 462,064,948.15 | 801,442,156.98 | 1,219,245,494.95 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.16 | 6.75 | 10.81 | 14.14 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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