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建信收益增强A(530009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-06-02 管理人:建信基金... 基金经理:李菁,彭紫云
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 701264.64 1810543.94 9658969.84 54066431.48
交易性金融资产 287319298.07 281693565.16 362792115.30 408342076.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 39404627.87 15720854.00 49864319.52 16888338.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 247914670.20 265972711.16 312927795.78 391453738.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 457755.24 663180.29 692297.14 2295106.79
存出保证金 100878.95 67845.28 139693.06 136778.86
应收证券交易清算款 779463.49 2028739.72 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4111133.81 5587102.02 3576498.88 7956289.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8566.01 12764.43 95705.65 1183445.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 18000000.00 2000000.00 50000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 293478360.21 309863740.84 378955279.87 523980128.20
应付基金管理费 150630.00 187755.35 214951.71 280942.76
应付基金托管费 43037.15 53644.41 61414.76 80269.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 26609.77 35712.75 36604.03 45914.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 835670.09 994809.57 1123369.81 924690.32
应付证券交易清算款 687260.18 -- 7085385.89 40000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 178363.41 16883.02 809766.42 6219738.21
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 30000000.00 -- -- --
应交税金 19155.93 15642.70 13097.54 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 471244.89 587367.98 564485.41 808274.38
负债总值 32411971.42 1891815.78 9909075.57 48359829.28
实收基金 164289851.35 199629954.61 237801421.81 299551067.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 96776537.44 108341970.45 131244782.49 176069231.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 261066388.79 307971925.06 369046204.30 475620298.92
负债及持有人权益合计 293478360.21 309863740.84 378955279.87 523980128.20
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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