基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 建信上证社会责任ETF联接 > 基金公告

建信上证社会责任ETF联接(530010)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

建信上证社会责任ETF联接:关于开放定期定额投资及基金转换业务的公告

公告日期:2010-07-15

    关于建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放定期定额投资及基金转换业务的公告
  
  
  根据《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")的有关规定,建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")将于2010年7月19日起,开始办理定期定额投资、基金转换业务(基金简称:建信责任 基金代码:530010)。现将有关事项公告如下:
  
  一、销售机构
  
  本基金通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售,投资者还可通过本公司网上交易系统办理本基金的定期定额投资和基金转换业务。
  
  本基金的直销机构为本公司 代销机构包括中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司长江证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、宏源证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、财富证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、上海证券有限责任公司等。本基金网上交易地址为:https://etrade.ccbfund.cn/etrading/。
  
  以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构的规定为准,投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
  
  若增加新销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
  
  二、业务办理时间
  
  本基金办理定期定额投资、基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。
  
  由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
  
  三、定期定额投资业务安排
  
  基金定期定额投资(简称"基金定投")指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
  
  (一)业务办理时间和销售机构
  
  自2010年7月19日起,投资者可以通过本基金的直销机构和代销机构办理本基金的基金定投业务。基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
  
  本基金的直销机构和代销机构的有关信息见本公告第一条"销售机构"。
  
  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,各销售机构是否办理本基金定投业务及其他有关信息等事项,请以各销售机构的规定为准。
  
  (二)定投申购费率
  
  如无特别说明,基金定投申购费率同正常申购费率。
  
  (三)投资金额
  
  投资者可到销售机构各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。
  
  (四)交易确认
  
  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
  
  为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或代销机构各指定营业网点查询确认结果。
  
  投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
  
  四、转换业务安排
  
  基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他开放式基金的份额。
  
  (一)适用基金范围
  
  本基金转换业务适用于建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金与本公司管理的建信恒久价值股票型基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信核心精选股票型基金、建信稳定增利债券型基金、建信收益增强债券型基金、建信货币市场基金之间的相互转换。
  
  本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。
  
  (二)适用销售机构
  
  自2010年7月19日起,投资者可以通过本基金的直销机构和代销机构办理本基金的基金转换业务。本基金的直销机构和代销机构的有关信息见本公告第一条"销售机构"。
  
  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,各销售机构是否办理本基金转换业务及其他有关信息等事项,请以各销售机构的规定为准。
  
  本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单、基金转换业务规则,请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。
  
  (三)基金转换业务规则
  
  1、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。
  
  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,各销售机构办理基金转换业务的具体时间段及其他有关信息等事项,请以各销售机构的规定为准。
  
  2、基金转换只能在同一销售机构进行。
  
  3、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
  
  4、基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转换遵循"先进先出"的原则。
  
  5、投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已冻结的基金份额不得申请基金转换。
  
  6、单笔转换基金份额不得低于1000份。
  
  (四)基金转换费用
  
  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金有赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。
  
  基金转换费用的具体计算公式如下:
  
  1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
  
  2、转入金额:
  
  (1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率,
  
  转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)
  
  (2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,
  
  转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)
  
  3、转换费用=转出金额-转入金额
  
  4、转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
  
  例:某客户将10,000份建信货币市场基金转换成本基金(假设本基金当日基金份额净值为1.05元)。建信货币的基金份额净值为1元,无累计未付收益。
  
  因建信货币市场基金的赎回费率为0%,申购费率为0%,转入金额对应的本基金申购费率为1.5%,则:
  
  转出金额=转出基金份额×转出基金当日份额净值=10,000×1=10,000元
  
  转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)=10,000×(1-0%)/(1+1.5%-0%)=9852.22元
  
  转换费用=转出金额-转入金额=10,000-9852.22=147.78元
  
  转入份额=转入金额/转入基金份额净值=9852.22/1.05=9383.07份
  
  即在上述情形下,该投资者将10,000份建信货币市场基金转换为本基金,经过注册登记机构确认后,投资者需要支付转换费用147.78元,转换后获得本基金基金份额为9383.07份。
  
  (五)本基金转换业务的解释权归本公司所有。
  
  五、联系方式
  
  如有任何疑问,请与本基金各代销机构或本公司联系。
  
  本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000 
  
  各代销机构联系方式详见本基金份额发售公告及各相关公告。
  
  六、风险提示
  
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
  
  
  特此公告。
  
  建信基金管理有限责任公司
  
  二〇一〇年七月十五日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈