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建信上证社会责任ETF联接(530010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
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基金公告

建信基金:关于旗下基金持有的双汇发展估值方法变更的公告

公告日期:2011-03-23

    建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下基金所持有的"双汇发展"(股票代码:000895)因重大事项临时停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2011年3月22日起对旗下基金持有的"双汇发展"按其停牌前一交易日收盘价格下调10%进行估值计算。该调整对前一估值日的各基金资产净值的影响均低于0.25%。在"双汇发展"后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。
  
    自"双汇发展"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按交易当天收盘价估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  
    特此公告。
  
    
  
    建信基金管理有限责任公司
  
    2011年3月23 日
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