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建信上证社会责任ETF联接(530010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17270505.84 -11426957.91 27685016.48 13456362.84
其中:股票 -521121.03 -353285.01 500108.45 207510.91
债券 1138.00 2363.00 1270.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 47898.24 25391.14 56059.01 29816.19
公允价值变动收益 -22468391.41 -16476063.93 21555047.50 11085403.26
利息合计 104941.60 80194.74 142097.45 34486.08
其中:存款利息收入 31090.00 9359.90 25636.62 21389.16
债券利息收入 73851.60 70834.84 113712.59 13096.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 2748.24 --
其他收入 17406.13 9278.23 16545.75 7671.34
收入合计 -17270505.84 -11426957.91 27685016.48 13456362.84
管理费 42633.38 22376.32 45159.45 21556.41
托管费 8526.66 4475.22 9031.86 4311.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 34889.14 27917.30 46928.88 22001.91
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 383295.86 193567.20 380801.70 188839.95
费用合计 469345.04 248336.04 481921.89 236709.58
利润总额 -17739850.88 -11675293.95 27203094.59 13219653.26
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