利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-17270505.84 |
-11426957.91 | 27685016.48 | 13456362.84 |
| 其中：股票 |
-521121.03 |
-353285.01 | 500108.45 | 207510.91 |
| 债券 |
1138.00 |
2363.00 | 1270.00 | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
47898.24 |
25391.14 | 56059.01 | 29816.19 |
| 公允价值变动收益 |
-22468391.41 |
-16476063.93 | 21555047.50 | 11085403.26 |
| 利息合计 |
104941.60 |
80194.74 | 142097.45 | 34486.08 |
| 其中:存款利息收入 |
31090.00 |
9359.90 | 25636.62 | 21389.16 |
| 债券利息收入 |
73851.60 |
70834.84 | 113712.59 | 13096.92 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | 2748.24 | -- |
| 其他收入 |
17406.13 |
9278.23 | 16545.75 | 7671.34 |
| 收入合计 |
-17270505.84 |
-11426957.91 | 27685016.48 | 13456362.84 |
| 管理费 |
42633.38 |
22376.32 | 45159.45 | 21556.41 |
| 托管费 |
8526.66 |
4475.22 | 9031.86 | 4311.31 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
34889.14 |
27917.30 | 46928.88 | 22001.91 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
383295.86 |
193567.20 | 380801.70 | 188839.95 |
| 费用合计 |
469345.04 |
248336.04 | 481921.89 | 236709.58 |
| 利润总额 |
-17739850.88 |
-11675293.95 | 27203094.59 | 13219653.26 |