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建信上证社会责任ETF联接(530010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5735 0.0299 0.0515 0.5519 -3.77% 1.0685 1.0712
2019-03-31 0.6026 0.0229 0.0520 0.5735 -4.82% 1.0883 1.0902
2018-12-31 0.5911 0.0374 0.0259 0.6026 1.94% 0.9328 0.9371
2018-09-30 0.5894 0.0205 0.0188 0.5911 0.29% -- 1.0394
2018-06-30 0.6153 0.0127 0.0386 0.5894 -4.21% 0.9723 0.9817
2018-03-31 0.6646 0.0392 0.0885 0.6153 -7.41% 1.0935 1.0972
2017-12-31 0.6823 0.0371 0.0548 0.6646 -2.60% 1.2287 1.2356
2017-09-30 0.7081 0.0347 0.0605 0.6823 -3.65% 1.1766 1.1831
2017-06-30 0.7331 0.0208 0.0458 0.7081 -3.40% 1.1644 1.1691
2017-03-31 0.7583 0.0184 0.0436 0.7331 -3.32% 1.1083 1.1146
2016-12-31 0.7648 0.0256 0.0322 0.7583 -0.86% 1.1093 1.1152
2016-09-30 0.8051 0.0143 0.0545 0.7648 -5.00% 1.0812 1.0869
2016-06-30 0.8224 0.0160 0.0333 0.8051 -2.11% 1.0691 1.0749
2016-03-31 0.8208 0.0313 0.0297 0.8224 0.20% 1.1122 1.1227
2015-12-31 0.9098 0.0415 0.1305 0.8208 -9.79% 1.2629 1.2712
2015-09-30 0.9240 0.2742 0.2884 0.9098 -1.53% 1.2291 1.2371
2015-06-30 1.5149 0.3033 0.8942 0.9240 -39.01% 1.6201 1.6795
2015-03-31 2.0296 0.5907 1.1054 1.5149 -25.36% 2.4844 2.5327
2014-12-31 2.5873 0.4290 0.9867 2.0296 -21.56% 3.0506 3.1380
2014-09-30 3.3881 0.0724 0.8732 2.5873 -23.64% 2.5953 2.6363
2014-06-30 3.5984 0.0507 0.2609 3.3881 -5.84% 3.0504 3.0577
2014-03-31 3.7156 0.2702 0.3874 3.5984 -3.15% 3.1702 3.1771
2013-12-31 3.8768 0.1662 0.3274 3.7156 -4.16% 3.4770 3.4851
2013-09-30 3.8933 0.4716 0.4881 3.8768 -0.42% 3.7136 3.7254
2013-06-30 4.0307 0.1765 0.3139 3.8933 -3.41% 3.4045 3.4099
2013-03-31 4.1015 0.6093 0.6801 4.0307 -1.73% 3.9763 3.9959
2012-12-31 4.1390 0.1894 0.2268 4.1015 -0.90% 4.1545 4.1797
2012-09-30 4.0891 0.1404 0.0905 4.1390 1.22% 3.6009 3.6092
2012-06-30 4.2339 0.1492 0.2940 4.0891 -3.42% 3.8258 3.8344
2012-03-31 4.0535 0.5112 0.3309 4.2339 4.45% 3.9061 3.9181
2011-12-31 4.3852 0.2150 0.5467 4.0535 -7.56% 3.5939 3.6067
2011-09-30 4.2476 0.5348 0.3971 4.3852 3.24% 4.0626 4.0881
2011-06-30 3.8116 1.3094 0.8735 4.2476 11.44% 4.5991 4.6124
2011-03-31 4.4321 0.4093 1.0299 3.8116 -14.00% 4.3090 4.3516
2010-12-31 7.8238 1.3855 4.7772 4.4321 -43.35% 4.7712 4.7847
2010-09-30 23.9647 0.5556 16.6965 7.8238 -67.35% 8.1534 8.2247
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