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建信上证社会责任ETF联接(530010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5683828.43 4686130.83 1355713.88 1355713.88
交易性金融资产 87930384.15 92667586.15 121990541.86 121990541.86
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2125584.15 1554835.15 2120115.86 2120115.86
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 1010101.00 6598676.00 6598676.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6888.55 -- 16964.67 16964.67
存出保证金 1309.61 3602.84 5415.15 5415.15
应收证券交易清算款 15801.98 738412.73 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1287.19 31656.12 138205.16 138205.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 65599.43 46840.34 54653.83 54653.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 93705099.34 98174229.01 123561494.55 123561494.55
应付基金管理费 3398.57 3232.76 4231.80 4231.80
应付基金托管费 679.75 646.55 846.36 846.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3473.88 19990.10 7025.27 7025.27
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 92232.77 620089.62 138206.98 138206.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 329885.75 302638.18 539336.15 539336.15
负债总值 429670.72 946597.21 689646.56 689646.56
实收基金 60258241.20 58943452.11 66456870.18 66456870.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 33017187.42 38284179.69 56414977.81 56414977.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 93275428.62 97227631.80 122871847.99 122871847.99
负债及持有人权益合计 93705099.34 98174229.01 123561494.55 123561494.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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