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建信上证社会责任ETF联接(530010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-05-28 管理人:建信基金... 基金经理:薛玲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 106,853,914.27 108,827,787.95 93,275,428.62 103,425,729.25
股票市值(元) 1,860,042.42 2,628,448.66 2,125,584.15 2,430,046.97
股票投资占总资产比例(%) 1.74 2.41 2.27 2.34
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 52,455.38 59,348.24 83,998.21 255,873.90
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.05 0.09 0.25
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 0.00 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
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