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建信内生动力混合(530011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-11-16 管理人:建信基金... 基金经理:吴尚伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

建信内生:建信内生动力混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2020-01-14

                                建信内生动力混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金
基金简称 建信内生动力混合
基金主代码 530011
基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据   《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》、《建信内生动力混合型证券投资基金招募说
明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红,2019 年度的第一次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.781
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 116,363,424.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 11,636,342.47
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.8


注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,最少 1 次,每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金的分
红方式有现金分红和红利再投资两种,默认分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 14 日
除息日 2020 年 1 月 14 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 1 月 15 日直
接计入其基金账户,2020 年 1 月 16 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明     本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。


3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分
红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基
金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变
更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站
(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533 免长途通话费)咨询相关事宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。


建信基金管理有限责任公司
2020 年 1 月 14 日
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