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建信内生动力混合(530011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-11-16 管理人:建信基金... 基金经理:吴尚伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -69784758.39 -28767171.47 108770327.60 41532639.18
其中:股票 -11941594.98 25654106.07 40683735.96 7193965.08
债券 -206597.02 -206597.02 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4050609.68 2524472.98 2974297.37 1713607.61
公允价值变动收益 -62460479.08 -57097274.29 64414145.60 32295966.69
利息合计 731639.81 328802.91 657808.31 298241.95
其中:存款利息收入 536311.75 244655.99 417273.45 238808.26
债券利息收入 1335.95 1335.95 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 193992.11 82810.97 240534.86 59433.69
其他收入 41663.20 29317.88 40340.36 30857.85
收入合计 -69784758.39 -28767171.47 108770327.60 41532639.18
管理费 5127846.55 2833658.38 5471390.07 2666948.51
托管费 854641.10 472276.40 911898.39 444491.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4772503.70 2814158.16 5063978.34 2401550.79
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 409812.05 207865.97 401833.50 199786.49
费用合计 11164808.20 6327963.71 11849100.30 5712777.22
利润总额 -80949566.59 -35095135.18 96921227.30 35819861.96
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