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建信内生动力混合(530011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-11-16 管理人:建信基金... 基金经理:吴尚伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 103615166.32 109378989.43 59493695.74 59493695.74
交易性金融资产 172811610.52 248955047.06 354207735.90 354207735.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 172811610.52 248955047.06 354207735.90 354207735.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1625042.96 1776575.39 1279934.05 1279934.05
存出保证金 247620.20 263454.87 219291.39 219291.39
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21462.11 18663.00 9896.98 9896.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 24594.31 143527.71 436117.81 436117.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 80000000.00 -- 25000000.00 25000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 358345496.42 360536257.46 440646671.87 440646671.87
应付基金管理费 347510.37 455262.86 502144.45 502144.45
应付基金托管费 57918.37 75877.13 83690.73 83690.73
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3545798.49 4030104.45 3385774.38 3385774.38
应付证券交易清算款 83813462.94 -- 32269917.71 32269917.71
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 100843.28 179478.91 316495.52 316495.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 291883.87 233058.45 438130.84 438130.84
负债总值 88157417.32 4973781.80 36996153.63 36996153.63
实收基金 220154353.33 249475961.23 247913018.85 247913018.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 50033725.77 106086514.43 155737499.39 155737499.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 270188079.10 355562475.66 403650518.24 403650518.24
负债及持有人权益合计 358345496.42 360536257.46 440646671.87 440646671.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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