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建信深证基本面60ETF联接(530015)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0338
2.05%
1.6796 2017-06-23
1.6796 最新估值
1.6796 累计净值

近3月:9.40% 近1年:30.18% 成立日期:2011-09-08

基金经理:路龙凯管理公司:建信基金管理有限责任公司

基金规模:1.08亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.6796 1.6796 2.05%
2017-06-22 1.6458 1.6458 0.00%
2017-06-21 1.6458 1.6458 1.47%
2017-06-20 1.6219 1.6219 0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期间,本基金绝大部分资产投资于深证基本面 60ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于深证基本面 60ETF 的表现。此外,由于申赎造成的基金份额变动、停牌股票的估值调整等因素也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。
  在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金净值增长率 9.48%,波动率 0.77%,业绩比较基准收益率 9.69%,波动率0.78%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.91% 9.41% 9.40% 20.95% 30.18% 20.47% 67.96%
同类平均 1.51% 4.75% 0.35% 4.70% 10.98% 4.21% 23.63%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 4/222 5/214 8/210 5/200 5/180 4/222 24/222
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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