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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 4285529.18 | 1691179.69 | 25902684.50 | 25902684.50 |
| 交易性金融资产 | 394968249.66 | 292196115.12 | 268933278.58 | 268933278.58 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 146144658.86 | 177482326.02 | 236356282.08 | 236356282.08 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 248823590.80 | 114713789.10 | 32576996.50 | 32576996.50 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 21314452.89 | 58634021.95 | 122884356.75 | 122884356.75 |
| 存出保证金 | 1353913.63 | 853913.63 | 853913.63 | 853913.63 |
| 应收证券交易清算款 | 10319653.26 | 82806.29 | 177020393.46 | 177020393.46 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2712906.60 | 1698301.52 | 115594.73 | 115594.73 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 66566.08 | 120868.94 | 563353.08 | 563353.08 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000695.00 | 400000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 685021966.30 | 755277207.14 | 596273574.73 | 596273574.73 |
| 应付基金管理费 | 438156.12 | 548743.86 | 765697.52 | 765697.52 |
| 应付基金托管费 | 116841.62 | 146331.68 | 127616.26 | 127616.26 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 464211.21 | 425598.00 | 325876.83 | 325876.83 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 2993901.23 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 61351.99 | 1222327.74 | 255743.85 | 255743.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 10124.80 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1470433.14 | 986963.02 | 1230577.13 | 1230577.13 |
| 负债总值 | 2561118.88 | 6323865.53 | 2705511.59 | 2705511.59 |
| 实收基金 | 488219497.18 | 500709947.34 | 279250866.89 | 279250866.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 194241350.24 | 248243394.27 | 314317196.25 | 314317196.25 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 682460847.42 | 748953341.61 | 593568063.14 | 593568063.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 685021966.30 | 755277207.14 | 596273574.73 | 596273574.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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