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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 659,225,921.98 | 682,460,847.42 | 698,668,403.72 | 748,953,341.61 |
| 股票市值（元） | 177,130,124.75 | 146,144,658.86 | 128,042,389.83 | 177,482,326.02 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 26.78 | 21.33 | 18.26 | 23.50 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,456,569.66 | 14,453,039.57 | 10,265,126.38 | 2,755,890.38 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.03 | 2.11 | 1.46 | 0.36 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 234,474,768.04 | 248,823,590.80 | 97,928,279.10 | 114,713,789.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 35.45 | 36.32 | 13.97 | 15.19 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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