|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.19% | 26/187 |
| 最近一周 | +0.28% | 52/187 |
| 最近一月 | +0.13% | 61/187 |
| 最近一季 | -0.21% | 61/187 |
| 最近一年 | -5.18% | 35/187 |
| 今年以来 | +0.51% | 149/187 |
| 成立以来 | +106.21% | 73/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.4050 | 2.0550 |
| 2012-05-24 | 1.4077 | 2.0577 |
| 2012-05-23 | 1.4106 | 2.0606 |
| 2012-05-22 | 1.4091 | 2.0591 |
| 2012-05-21 | 1.4021 | 2.0521 |
| 2012-05-18 | 1.4011 | 2.0511 |
| 2012-05-17 | 1.4075 | 2.0575 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 股票型 | 20.8353 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 20.0179 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 13.8330 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 10.0202 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 6.2541 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 5.1528 |
| 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 混合型 | 4.8301 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 股票型 | 4.2307 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 混合型 | 0.9872 |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 货币型 | 0.9562 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 141.0464 | 2.55% | 0.0000 | 查看>> |
| 中信证券 | 70.2800 | 1.24% | 70.2800 | 查看>> |
| 万科A | 86.2200 | 1.08% | 86.2200 | 查看>> |
| 海通证券 | 74.3002 | 1.02% | 74.3002 | 查看>> |
| 民生银行 | 103.7600 | 0.99% | 103.7600 | 查看>> |
| 恒生电子 | 52.5888 | 0.97% | 52.5888 | 查看>> |
| 中国人寿 | 39.1943 | 0.97% | 0.0000 | 查看>> |
| 葛洲坝 | 88.3568 | 0.96% | 88.3568 | 查看>> |
| 浦发银行 | 70.0000 | 0.95% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国水电 | 151.1300 | 0.95% | 151.1300 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 50,070.9947 | 73,281.1458 | 50,257.1062 | 27,046.9551 |
| 2011-09-30 | 49,255.7903 | 211.2770 | 1,026.4814 | 50,070.9947 |
| 2011-12-31 | 48,821.9497 | 389.4780 | 823.3186 | 49,255.7903 |
| 2012-03-31 | 48,301.4227 | 437.6007 | 958.1278 | 48,821.9497 |
| 基金全称 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证 | 基金代码 | 540001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年05月23日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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