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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -495862787.39 | -185347150.95 | 279577692.86 | -413056569.59 |
| 其中：股票 | -45756841.26 | 67855848.03 | 368050589.92 | 86425041.25 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14251496.23 | 9471992.41 | 19052071.02 | 10656193.19 |
| 公允价值变动收益 | -468907358.15 | -265116153.93 | -114066252.40 | -513221162.39 |
| 利息合计 | 3624523.75 | 1690241.92 | 5000009.84 | 2731724.12 |
| 其中:存款利息收入 | 3624523.75 | 1690241.92 | 5000009.84 | 2731724.12 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 925392.04 | 750920.62 | 1541274.48 | 351634.24 |
| 收入合计 | -495862787.39 | -185347150.95 | 279577692.86 | -413056569.59 |
| 管理费 | 27895989.44 | 13657610.76 | 43758043.11 | 22050043.18 |
| 托管费 | 4649331.58 | 2276268.45 | 7293007.26 | 3675007.27 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 10009943.24 | 6142313.55 | 20610557.39 | 7878302.87 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 508609.50 | 252219.57 | 508690.50 | 252250.07 |
| 费用合计 | 43063873.76 | 22328412.33 | 72170298.26 | 33855603.39 |
| 利润总额 | -538926661.15 | -207675563.28 | 207407394.60 | -446912172.98 |
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