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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 278768399.21 | 1979711.46 | 1979711.46 | 257131500.73 |
| 交易性金融资产 | 1608307182.60 | 2048415267.32 | 2048415267.32 | 2217729700.48 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1608307182.60 | 2048415267.32 | 2048415267.32 | 2217729700.48 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 155615991.43 | 159902736.67 | 159902736.67 | 316994942.57 |
| 存出保证金 | 1884895.00 | 2174609.57 | 2174609.57 | 1803240.01 |
| 应收证券交易清算款 | 831617.51 | 91460086.88 | 91460086.88 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 108041.20 |
| 应收利息 | 106888.38 | 76227.82 | 76227.82 | 151636.00 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1015034.76 | 2160973.15 | 2160973.15 | 6509988.86 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2046530008.89 | 2306169612.87 | 2306169612.87 | 2800429049.85 |
| 应付基金管理费 | 2366634.93 | 3079195.80 | 3079195.80 | 3605684.90 |
| 应付基金托管费 | 394439.15 | 513199.30 | 513199.30 | 600947.51 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1300562.11 | 3889201.17 | 3889201.17 | 2199277.37 |
| 应付证券交易清算款 | 4205057.15 | -- | -- | 14805049.91 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 299851.17 | 142788.35 | 142788.35 | 262404.49 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1493663.75 | 1740322.19 | 1740322.19 | 1493663.41 |
| 负债总值 | 10060208.26 | 9364706.81 | 9364706.81 | 22967027.59 |
| 实收基金 | 1462647930.02 | 1140713989.35 | 1140713989.35 | 1733100636.99 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 573821870.61 | 1156090916.71 | 1156090916.71 | 1044361385.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2036469800.63 | 2296804906.06 | 2296804906.06 | 2777462022.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2046530008.89 | 2306169612.87 | 2306169612.87 | 2800429049.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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