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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -638146456.27 | -263306448.14 | 396533747.83 | -271869733.72 |
| 其中：股票 | -32517243.84 | 130447495.33 | 347873794.27 | 127811077.94 |
| 债券 | 9410.00 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17688994.14 | 13175275.17 | 12484397.70 | 6533011.75 |
| 公允价值变动收益 | -629461705.66 | -410611148.25 | 30869181.24 | -408819430.59 |
| 利息合计 | 5140153.74 | 3099491.15 | 4342266.76 | 2321269.78 |
| 其中:存款利息收入 | 4947576.16 | 2996365.29 | 4134305.76 | 2218143.92 |
| 债券利息收入 | 192577.58 | 103125.86 | 207961.00 | 103125.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 993935.35 | 582438.46 | 964107.86 | 284337.40 |
| 收入合计 | -638146456.27 | -263306448.14 | 396533747.83 | -271869733.72 |
| 管理费 | 37024947.71 | 19384609.85 | 35306940.07 | 15791998.30 |
| 托管费 | 6170824.67 | 3230768.36 | 5884490.05 | 2631999.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13265656.06 | 8138417.41 | 16547218.73 | 6771626.44 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 508738.76 | 252297.83 | 508923.00 | 252641.57 |
| 费用合计 | 56970167.20 | 31006093.45 | 58247571.85 | 25448266.07 |
| 利润总额 | -695116623.47 | -294312541.59 | 338286175.98 | -297317999.79 |
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