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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 10129521.21 | 145514806.68 | 49527216.75 | 49527216.75 |
| 交易性金融资产 | 1764491469.73 | 1897415876.24 | 2716456187.13 | 2716456187.13 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1764491469.73 | 1888065159.24 | 2707161930.13 | 2707161930.13 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 9350717.00 | 9294257.00 | 9294257.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 156675254.97 | 396040948.59 | 189453531.17 | 189453531.17 |
| 存出保证金 | 1165025.33 | 1880484.79 | 1857620.28 | 1857620.28 |
| 应收证券交易清算款 | 10977346.60 | 12217897.58 | 20474831.04 | 20474831.04 |
| 应收股利 | -- | 2299488.66 | -- | -- |
| 应收利息 | 62949.59 | 313473.65 | 69985.06 | 69985.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 127910.38 | 181696.34 | 581921.78 | 581921.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1943629477.81 | 2455864672.53 | 2978421293.21 | 2978421293.21 |
| 应付基金管理费 | 2627838.26 | 2961493.79 | 3788789.65 | 3788789.65 |
| 应付基金托管费 | 437973.07 | 493582.31 | 631464.95 | 631464.95 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1307068.40 | 2120689.26 | 3103639.23 | 3103639.23 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 617146.40 | 1302876.13 | 1003227.69 | 1003227.69 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1492325.92 | 1247897.37 | 1493780.96 | 1493780.96 |
| 负债总值 | 6482352.05 | 8126538.86 | 10020902.48 | 10020902.48 |
| 实收基金 | 2023037058.77 | 2134330532.79 | 2323658435.53 | 2323658435.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -85889933.01 | 313407600.88 | 644741955.20 | 644741955.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1937147125.76 | 2447738133.67 | 2968400390.73 | 2968400390.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1943629477.81 | 2455864672.53 | 2978421293.21 | 2978421293.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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