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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,795,361,693.26 | 1,937,147,125.76 | 2,240,298,716.77 | 2,447,738,133.67 |
| 股票市值（元） | 1,600,491,727.79 | 1,764,491,469.73 | 1,857,548,498.61 | 1,888,065,159.24 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.33 | 90.78 | 82.61 | 76.88 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,382,677.62 | 12,333,231.90 | 1,744,379.52 | 16,893,041.02 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.08 | 0.63 | 0.08 | 0.69 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 9,386,475.00 | 9,350,717.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 0.42 | 0.38 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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