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汇丰晋信平稳增利债券C(541005)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-03 管理人:汇丰晋信... 基金经理:蔡若林 等
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基金公告

汇丰晋信增利:关于汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同、托管协议的公告

公告日期:2019-12-27

汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信平稳增利债券型证券投资

           基金降低管理费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中国人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规规定和
《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关
约定,汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A 类:
540005,C 类:541005)的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”
)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定
自 2020 年 1 月 1 日起,调整本基金的管理费率,同时对本基金的《基金合同》、《托管协
议》作相应修改。
一、基金管理费率调整
自 2020 年 1 月 1 日起,对本公司旗下汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的管理费率进
行调整,本基金的年管理费率由 0.60%下降至 0.30%。
二、《基金合同》的修订内容
将《基金合同》“十九、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支
付方式”中的:
“(1)基金管理人的管理费
本基金的年管理费率为 0.60%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……”
更改为:
“(1)基金管理人的管理费
本基金的年管理费率为 0.30%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……”
三、《托管协议》的修订内容
将《托管协议》“十一、基金费用”中的:
“(1)基金管理人的管理费
本基金的年管理费率为 0.60%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……”
更改为:
“(1)基金管理人的管理费
本基金的年管理费率为 0.30%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
……”
四、重要提示:
1、本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》
和《托管协议》将于本公告发布之日同时登载于基金管理人网站,并自 2020 年 1 月 1 日起
正式生效。本次《基金合同》和《托管协议》修订的内容将在更新的基金招募说明书及摘
要中作相应调整。
2、投资者可以登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打客户服务电话(021-20376888)咨
询相关信息。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风
险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎
决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十七日
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