基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇丰晋信平稳增利债券C > 利润分配表

汇丰晋信平稳增利债券C(541005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-03 管理人:汇丰晋信... 基金经理:蔡若林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 6360100.38 3852333.07 -798682.07 -1128284.02
其中:股票 -- -- 0.00 --
债券 -3323032.42 -3506257.50 -17315761.29 -11800997.08
资产支持证券 -- -- 0.00 --
衍生工具 -- -- 0.00 --
股利 -- -- 0.00 --
公允价值变动收益 6152915.85 5217592.04 4948885.60 3677907.57
利息合计 3472051.20 2098269.23 11480827.29 6949145.30
其中:存款利息收入 31165.08 19463.70 155343.78 112830.06
债券利息收入 3149241.28 1874993.70 10491320.93 6411837.22
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 291644.84 203811.83 834162.58 424478.02
其他收入 58165.75 42729.30 87366.33 45660.19
收入合计 6360100.38 3852333.07 -798682.07 -1128284.02
管理费 543321.76 327476.18 1728118.33 1046954.81
托管费 181107.19 109158.70 576039.37 348984.92
销售服务费 54246.71 32266.77 192919.99 100468.34
交易费用 2245.90 1601.88 5121.86 3755.08
利息支出 -- -- 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 186737.58 92651.34 157576.55 78767.88
费用合计 971533.29 566043.84 2659776.10 1578931.03
利润总额 5388567.09 3286289.23 -3458458.17 -2707215.05
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈