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汇丰晋信平稳增利债券C(541005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-03 管理人:汇丰晋信... 基金经理:蔡若林 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1199 0.0033 0.0023 0.1210 0.86% 0.9329 0.9355
2018-12-31 0.1367 0.0001 0.0120 0.1248 -8.69% 0.6418 0.6442
2018-09-30 0.1534 0.0002 0.0170 0.1367 -10.89% 0.6893 0.6916
2018-06-30 0.2128 0.0000 0.0594 0.1534 -27.91% 0.8327 0.8541
2018-03-31 0.2948 0.0000 0.0820 0.2128 -27.80% 1.0548 1.0860
2017-12-31 0.6165 0.0003 0.3220 0.2948 -52.19% 1.5553 1.5608
2017-09-30 0.6849 0.0002 0.0686 0.6165 -9.99% 2.2245 2.2410
2017-06-30 0.6388 0.1952 0.1491 0.6849 7.22% 2.8468 2.9576
2016-12-31 1.1952 0.0161 0.3167 0.8946 -25.15% 4.7061 4.7729
2016-09-30 1.4329 0.0018 0.2396 1.1952 -16.59% 6.0467 6.0650
2016-06-30 1.8894 0.0032 0.4596 1.4329 -24.16% 5.6322 5.7533
2016-03-31 1.7478 0.5117 0.3701 1.8894 8.10% 5.9507 5.9772
2015-12-31 1.3033 0.6812 0.2367 1.7478 34.10% 4.0216 4.0357
2015-09-30 0.5665 0.9068 0.1699 1.3033 130.07% 2.7028 2.8096
2015-06-30 0.6437 0.3503 0.4275 0.5665 -12.00% 1.2796 1.2928
2015-03-31 0.2502 0.5458 0.1523 0.6437 157.30% 1.3607 1.4012
2014-12-31 0.0120 0.2574 0.0192 0.2502 1,986.54% 0.5624 0.5731
2014-09-30 0.0172 0.0020 0.0072 0.0120 -30.25% 0.3236 0.3341
2014-06-30 0.0301 0.0012 0.0141 0.0172 -42.91% 0.3566 0.3587
2014-03-31 0.0463 0.0002 0.0163 0.0301 -34.91% 0.3698 0.3755
2013-12-31 0.0675 0.0065 0.0277 0.0463 -31.44% 0.5059 0.5131
2013-09-30 0.0466 0.0346 0.0138 0.0675 44.67% 0.6049 0.6196
2013-06-30 0.1540 0.0146 0.1220 0.0466 -69.72% 0.6344 0.6471
2013-03-31 0.0300 0.1572 0.0332 0.1540 413.97% 0.8074 0.8132
2012-12-31 0.0004 0.0316 0.0021 0.0300 6,689.22% 0.5749 0.5842
2012-09-30 0.0003 0.0001 0.0000 0.0004 36.72% 0.5254 0.5332
2012-06-30 0.0002 0.0002 0.0001 0.0003 74.46% 0.5817 0.5882
2012-03-31 0.0002 0.0000 0.0001 0.0002 -22.02% 0.6434 0.6505
2011-12-31 0.0003 0.0008 0.0009 0.0002 -5.97% 0.6352 0.6579
2011-09-30 0.0006 0.0103 0.0106 0.0003 -56.86% 0.6946 0.7012
2011-06-30 0.0000 0.0006 0.0000 0.0006 % 0.7695 0.7845
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