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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1509402481.09 | -647336562.54 | 853103881.77 | -380637836.01 |
| 其中：股票 | -675470144.71 | -127496252.59 | 1347069410.06 | 259267033.63 |
| 债券 | 272816.80 | 275600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利 | 26447271.56 | 20964384.39 | 22112269.91 | 15563590.08 |
| 公允价值变动收益 | -872955289.49 | -548683547.65 | -525574996.96 | -659798944.65 |
| 利息合计 | 11967670.40 | 7292615.21 | 7578850.67 | 3394805.61 |
| 其中:存款利息收入 | 5903294.00 | 3393321.93 | 7334686.35 | 3394805.61 |
| 债券利息收入 | 523371.28 | 513320.99 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 5541005.12 | 3385972.29 | 244164.32 | 0.00 |
| 其他收入 | 335194.35 | 310638.10 | 1918348.09 | 935679.32 |
| 收入合计 | -1509402481.09 | -647336562.54 | 853103881.77 | -380637836.01 |
| 管理费 | 63790908.49 | 34658193.17 | 79581989.70 | 40189094.85 |
| 托管费 | 10631818.15 | 5776365.59 | 13263664.97 | 6698182.46 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 36294453.15 | 19096293.81 | 38814771.46 | 17694337.12 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 479920.18 | 237537.21 | 464808.56 | 228208.98 |
| 费用合计 | 111197099.97 | 59768389.78 | 132125234.69 | 64809823.41 |
| 利润总额 | -1620599581.06 | -707104952.32 | 720978647.08 | -445447659.42 |
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