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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,203,100,600.35 | 3,678,002,661.58 | 4,190,269,047.02 | 4,525,866,383.63 |
| 股票市值（元） | 2,416,140,276.17 | 2,446,984,323.15 | 3,141,849,607.53 | 3,944,003,902.18 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 75.19 | 66.20 | 70.03 | 86.80 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 29,604,746.18 | 10,261,622.33 | 3,130,419.83 | 6,500,021.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.92 | 0.28 | 0.07 | 0.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 995,789.20 | 991,515.00 | 99,004,795.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 0.03 | 0.02 | 2.18 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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