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中信保诚精萃成长混合(550002)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-11-27 管理人:中信保诚... 基金经理:王睿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

信诚精萃:分红公告

公告日期:2017-08-22

                                                  信诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告




                  信诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告


                         公告送出日期:2017 年 8 月 22 日


1 公告基本信息
基金名称                                信诚精萃成长混合型证券投资基金
基金简称                                信诚精萃成长混合
基金主代码                              550002
基金合同生效日                          2006 年 11 月 27 日
基金管理人名称                          信诚基金管理有限公司
基金托管人名称                          中国建设银行股份有限公司
                                        《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
                                        证券投资基金运作管理办法》》等法律法规及《信
公告依据
                                        诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同》、《信
                                        诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                          2017 年 8 月 15 日
                 基准日基金份额净值
                                        0.9092
                 (单位:人民币元)
                 基准日基金可供分配
截止收益分配                            1,046,908,195.99
                 利润(单位:人民币元)
基准日的相关
                 截止基准日按照基金
指标
                 合同约定的分红比例
                                        261,727,049.00
                 计算的应分配金额(单
                 位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.18
有关年度分红次数的说明                  2017 年度第一次分红
注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不
低于可分配收益的 25%。

2 与分红相关的其他信息
权益登记日                          2017 年 8 月 23 日
除息日                              2017 年 8 月 23 日
现金红利发放日                      2017 年 8 月 24 日
分红对象                            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
                                    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
红利再投资相关事项的说明
                                    额的基金份额净值确定日为 2017 年 8 月 23 日。
                                    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明                  《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
                                    基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                  分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人
                                         1
                                               信诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告


                                  自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进
行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
    本基金管理人网站: www.xcfunds.com
    本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

   特此公告。

                                                             信诚基金管理有限公司
                                                                 2017 年 8 月 22 日




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