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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -669563615.24 | -290319682.89 | 252111859.28 | -515642478.49 |
| 其中：股票 | -121685872.11 | 23117463.80 | 280526414.39 | -121600637.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 172240.24 | 172240.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利 | 8572247.89 | 6358104.08 | 14250897.71 | 10399758.82 |
| 公允价值变动收益 | -559247856.39 | -321600608.60 | -46953290.53 | -406969021.09 |
| 利息合计 | 2307048.81 | 1337773.12 | 2864738.03 | 1581292.56 |
| 其中:存款利息收入 | 2307048.81 | 1337773.12 | 2864311.44 | 1580865.97 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 426.59 | 426.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 490816.56 | 467584.71 | 1250859.44 | 773888.81 |
| 收入合计 | -669563615.24 | -290319682.89 | 252111859.28 | -515642478.49 |
| 管理费 | 29647345.46 | 15500329.71 | 42350159.45 | 22648331.65 |
| 托管费 | 4941224.28 | 2583388.32 | 7058359.75 | 3774721.90 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 17143125.84 | 12698904.89 | 28007991.37 | 15424247.09 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 478316.36 | 240835.43 | 477091.96 | 240210.58 |
| 费用合计 | 52210011.94 | 31023458.35 | 77893602.53 | 42087511.22 |
| 利润总额 | -721773627.18 | -321343141.24 | 174218256.75 | -557729989.71 |
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