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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 313571358.63 | 466692493.09 | 239974771.86 | 239974771.86 |
| 交易性金融资产 | 1312503019.50 | 1295143169.48 | 2439727903.03 | 2439727903.03 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 1312503019.50 | 1295143169.48 | 2439727903.03 | 2439727903.03 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1898147.94 | 3976195.42 | 7338543.28 | 7338543.28 |
| 存出保证金 | 2918806.81 | 3211342.55 | 2096214.70 | 2096214.70 |
| 应收证券交易清算款 | 16110603.39 | 0.00 | 2396512.62 | 2396512.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 74250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 43952.21 | 88816.31 | 51172.30 | 51172.30 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5030745.83 | 62966.28 | 120015.44 | 120015.44 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1652076634.31 | 1769249233.13 | 2691705133.23 | 2691705133.23 |
| 应付基金管理费 | 2185900.19 | 2100356.80 | 3378236.69 | 3378236.69 |
| 应付基金托管费 | 364316.72 | 350059.47 | 563039.42 | 563039.42 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 919871.92 | 2830286.21 | 3574596.21 | 3574596.21 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | 47013365.23 | 11673066.72 | 11673066.72 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 185656.28 | 562262.91 | 1192574.73 | 1192574.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 1940096.22 | 1563416.93 | 1592687.45 | 1592687.45 |
| 负债总值 | 5595841.33 | 54419747.55 | 21974201.22 | 21974201.22 |
| 实收基金 | 1010643899.55 | 846452317.09 | 1140152857.47 | 1140152857.47 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 635836893.43 | 868377168.49 | 1529578074.54 | 1529578074.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1646480792.98 | 1714829485.58 | 2669730932.01 | 2669730932.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1652076634.31 | 1769249233.13 | 2691705133.23 | 2691705133.23 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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