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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -417123927.18 | 215693946.59 | -58598627.30 | 306352756.39 |
| 其中：股票 | -192593936.45 | 68909134.99 | 6099645.26 | 258142521.60 |
| 债券 | 0.00 | -- | 0.00 | 3175886.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 衍生工具 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 股利 | 8814465.99 | 2994387.65 | 1443720.83 | 3395582.93 |
| 公允价值变动收益 | -236471740.02 | 140108070.64 | -66977306.37 | 39839835.02 |
| 利息合计 | 2049823.58 | 1526265.48 | 458529.18 | 894421.83 |
| 其中:存款利息收入 | 2049823.58 | 1526265.48 | 458529.18 | 653924.74 |
| 债券利息收入 | 0.00 | -- | 0.00 | 240497.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其他收入 | 1077459.72 | 2156087.83 | 376783.80 | 904508.54 |
| 收入合计 | -417123927.18 | 215693946.59 | -58598627.30 | 306352756.39 |
| 管理费 | 22552151.68 | 18980905.85 | 4744771.36 | 8059475.76 |
| 托管费 | 3758691.94 | 3163484.42 | 790795.26 | 1343245.87 |
| 销售服务费 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 交易费用 | 17727130.74 | 16866696.66 | 4323705.65 | 9581454.61 |
| 利息支出 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 238588.19 | 492046.61 | 238319.78 | 471847.33 |
| 费用合计 | 44276562.55 | 39503133.54 | 10097592.05 | 19456023.57 |
| 利润总额 | -461400489.73 | 176190813.05 | -68696219.35 | 286896732.82 |
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