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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 100194568.41 | 589482206.20 | 368069180.17 | 368069180.17 |
| 交易性金融资产 | 1938311476.40 | 1950553044.52 | 3385771683.18 | 3385771683.18 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 1800743476.40 | 1950553044.52 | 3385771683.18 | 3385771683.18 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 137568000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7926508.23 | 4286475.24 | 20548627.18 | 20548627.18 |
| 存出保证金 | 1323388.61 | 6448243.69 | 1328561.45 | 1328561.45 |
| 应收证券交易清算款 | 47718468.07 | 8286545.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 492215.85 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 762777.81 | 115211.75 | 110564.91 | 110564.91 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 54474.92 | 80838.77 | 1748723.04 | 1748723.04 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2096291662.45 | 2559744781.36 | 3777577339.93 | 3777577339.93 |
| 应付基金管理费 | 2622056.14 | 3126355.42 | 4724589.08 | 4724589.08 |
| 应付基金托管费 | 437009.33 | 521059.25 | 787431.54 | 787431.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3067265.39 | 3363690.76 | 5637513.85 | 5637513.85 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | 6278366.92 | 58518858.06 | 58518858.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2009238.24 | 348803.00 | 6905892.06 | 6905892.06 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 946882.03 | 819342.43 | 865978.01 | 865978.01 |
| 负债总值 | 9082451.13 | 14457617.78 | 77440262.60 | 77440262.60 |
| 实收基金 | 1296948795.50 | 1402884589.55 | 1764451553.19 | 1764451553.19 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 790260415.82 | 1142402574.03 | 1935685524.14 | 1935685524.14 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2087209211.32 | 2545287163.58 | 3700137077.33 | 3700137077.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2096291662.45 | 2559744781.36 | 3777577339.93 | 3777577339.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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