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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,087,209,211.32 | 2,717,409,798.16 | 2,545,287,163.58 | 2,956,108,452.43 |
| 股票市值（元） | 1,800,743,476.40 | 2,164,803,964.70 | 1,950,553,044.52 | 2,646,909,138.46 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.90 | 79.45 | 76.20 | 88.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 49,859,109.41 | 2,530,485.94 | 15,423,055.40 | 5,943,687.64 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.38 | 0.09 | 0.60 | 0.20 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 137,568,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.56 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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