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信诚三得益债券A(550004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190401 19农发01 119,148,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
150208 15国开08 101,060,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101800383 18铜陵有... 102,670,000.0000 2019-06-30 103,790,000.00 2019-03-31 -1,120,000.00 -1.08
143632 18海通03 97,023,500.0000 2019-06-30 97,422,500.00 2019-03-31 -399,000.00 -0.41
143155 17光证G2 82,344,000.0000 2019-06-30 82,696,000.00 2019-03-31 -352,000.00 -0.43
128020 水晶转债 496,050.0000 2019-06-30 559,750.00 2019-03-31 -63,700.00 -11.38
113516 苏农转债 537,200.0000 2019-06-30 618,700.00 2019-03-31 -81,500.00 -13.17
128042 凯中转债 738,883.6000 2019-06-30 799,059.80 2019-03-31 -60,176.20 -7.53
132006 16皖新EB 942,120.0000 2019-06-30 939,960.00 2019-03-31 2,160.00 0.23
132007 16凤凰EB 1,129,438.0000 2019-06-30 1,126,583.00 2019-03-31 2,855.00 0.25
113520 百合转债 1,240,600.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113522 旭升转债 1,245,600.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123016 洲明转债 1,508,715.6000 2019-06-30 -- -- -- --
132011 17浙报EB 1,565,152.0000 2019-06-30 1,558,520.00 2019-03-31 6,632.00 0.43
113519 长久转债 1,781,021.2000 2019-06-30 -- -- -- --
128035 大族转债 2,067,200.0000 2019-06-30 2,199,000.00 2019-03-31 -131,800.00 -5.99
113525 台华转债 2,109,294.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110050 佳都转债 2,139,155.3000 2019-06-30 -- -- -- --
110047 山鹰转债 2,696,786.3000 2019-06-30 -- -- -- --
127005 长证转债 3,038,676.0000 2019-06-30 3,012,738.00 2019-03-31 25,938.00 0.86
110048 福能转债 3,491,763.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113020 桐昆转债 4,105,231.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110049 海尔转债 5,282,048.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132009 17中油EB 5,346,982.3000 2019-06-30 5,509,733.00 2019-03-31 -162,750.70 -2.95
132013 17宝武EB 5,403,755.8000 2019-06-30 5,518,924.90 2019-03-31 -115,169.10 -2.09
113008 电气转债 5,656,000.0000 2019-06-30 4,864,800.00 2019-03-31 791,200.00 16.26
110046 圆通转债 6,596,610.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113013 国君转债 11,324,000.0000 2019-06-30 11,841,000.00 2019-03-31 -517,000.00 -4.37
128024 宁行转债 11,537,091.8000 2019-06-30 10,583,278.46 2019-03-31 953,813.34 9.01
128048 张行转债 11,987,110.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113011 光大转债 15,173,832.0000 2019-06-30 16,079,502.60 2019-03-31 -905,670.60 -5.63
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