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信诚三得益债券A(550004)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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基金公告

信诚基金:关于旗下基金持有“新城控股”股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-05

中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“新城控股”股票估值

                                        调整的公告


    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]13 号)

等有关规定,经与基金托管人协商一致,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

决定于 2019 年 7 月 4 日起,对旗下证券投资基金持有的“新城控股”(证券代码 601155)

按照 31.12 元/股进行估值。

    本公司将密切关注“新城控股”后续动态,必要时及时调整其估值价格。待上述股票交

易体现了活跃市场交易特征之日起,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协

商后确定恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.citicprufunds.com.cn ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-666-0066 咨询有关信息。

    特此公告。



                                                                     中信保诚基金管理有限公司

                                                                                 2019 年 7 月 5 日
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