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信诚三得益债券A(550004)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.6250 0.0020 0.1808 2.4463 -6.81% 18.2190 24.2073
2019-03-31 1.1088 1.5205 0.0043 2.6250 136.74% 18.5415 21.7917
2018-12-31 1.5134 0.6370 1.0416 1.1088 -26.73% 16.8806 21.1841
2018-09-30 3.5718 0.0010 2.0593 1.5134 -57.63% 20.3408 24.0375
2018-06-30 3.5750 0.0013 0.0045 3.5718 -0.09% 22.3827 25.4619
2018-03-31 3.5800 0.0006 0.0056 3.5750 -0.14% 22.2087 26.0220
2017-12-31 3.8127 0.0016 0.2342 3.5800 -6.10% 21.7464 22.4194
2017-09-30 2.2414 1.8873 0.3160 3.8127 70.10% 22.6999 25.3275
2017-03-31 3.0163 0.0364 0.0633 2.9893 -0.89% 25.3044 26.4024
2016-12-31 0.2170 12.2194 9.4201 3.0163 1,289.86% 30.7458 30.9296
2016-09-30 0.0409 0.1816 0.0054 0.2170 431.23% 6.5694 6.9724
2016-06-30 0.3690 0.0090 0.3372 0.0409 -88.93% 1.1406 1.5181
2016-03-31 0.3631 0.0093 0.0034 0.3690 1.64% 0.5621 1.2644
2015-12-31 0.3579 0.0070 0.0018 0.3631 1.45% 1.1279 1.9851
2015-09-30 0.5395 0.0025 0.1841 0.3579 -33.66% 0.8116 1.4972
2015-06-30 0.6960 0.0230 0.1796 0.5395 -22.49% 1.1900 2.0461
2015-03-31 1.5021 0.0015 0.8075 0.6960 -53.66% 1.0650 2.5338
2014-12-31 3.0278 0.0028 1.5285 1.5021 -50.39% 2.3540 4.3633
2014-09-30 4.9448 0.0498 1.9668 3.0278 -38.77% 7.0927 12.1266
2014-06-30 7.3036 0.0032 2.3621 4.9448 -32.30% 9.0225 16.5241
2014-03-31 7.6238 0.1991 0.5193 7.3036 -4.20% 9.1855 15.9395
2013-12-31 7.7824 0.0006 0.1591 7.6238 -2.04% 9.4426 16.0896
2013-09-30 7.7917 0.0015 0.0108 7.7824 -0.12% 10.4546 17.5624
2013-06-30 6.5565 3.5267 2.2915 7.7917 18.84% 12.9362 20.3843
2013-03-31 3.4976 3.6373 0.5784 6.5565 87.46% 10.8852 17.6936
2012-12-31 0.3753 3.2031 0.0807 3.4976 832.06% 7.5026 11.3856
2012-09-30 0.3750 0.0051 0.0048 0.3753 0.07% 1.1123 2.4053
2012-06-30 0.3853 0.0007 0.0110 0.3750 -2.67% 0.6305 1.5665
2012-03-31 0.3954 0.0019 0.0121 0.3853 -2.57% 0.6702 0.7763
2011-12-31 0.4413 0.0025 0.0484 0.3954 -10.39% 0.6542 0.6885
2011-09-30 0.9341 0.0037 0.4965 0.4413 -52.76% 0.7115 0.8228
2011-06-30 0.9466 0.0037 0.0162 0.9341 -1.32% 1.2787 1.2907
2011-03-31 0.9562 0.0120 0.0216 0.9466 -1.00% 1.3436 1.4687
2010-12-31 0.9774 0.1052 0.1264 0.9562 -2.17% 1.4073 1.5796
2010-09-30 1.1489 0.0425 0.2141 0.9774 -14.93% 1.6843 1.6996
2010-06-30 1.0382 0.1322 0.0215 1.1489 10.66% 1.7766 1.7856
2010-03-31 0.4854 0.6621 0.1092 1.0382 113.90% 1.6621 1.7199
2009-12-31 1.3711 0.0095 0.8952 0.4854 -64.60% 2.2189 2.2381
2009-09-30 2.9610 0.0253 1.6152 1.3711 -53.70% 3.6361 4.8712
2009-06-30 5.2477 0.0291 2.3159 2.9610 -43.58% 12.6597 13.1506
2009-03-31 7.7856 0.6004 3.1383 5.2477 -32.60% 20.2104 21.6516
2008-12-31 5.3822 3.4381 1.0347 7.7856 44.65% 30.0036 31.1564
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