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信诚三得益债券A(550004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 59563891.23 895036.02 148539.02 148539.02
交易性金融资产 2009369786.00 2382646195.94 2202102418.93 2202102418.93
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 63951093.74 103836206.43 103836206.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2009369786.00 2318695102.20 2098266212.50 2098266212.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13514877.29 12942477.68 9422214.53 9422214.53
存出保证金 95406.82 258910.42 248239.11 248239.11
应收证券交易清算款 -- 200000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 35864130.18 47647519.09 29937469.70 29937469.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 1098.09 80931.69 80931.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 101600389.70 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2118408091.52 2546191626.94 2241939812.98 2241939812.98
应付基金管理费 1025516.37 1287052.56 1293379.83 1293379.83
应付基金托管费 293004.68 367729.28 369537.08 369537.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 533048.92 607800.13 608957.53 608957.53
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26111.70 703029.72 496702.86 496702.86
应付证券交易清算款 -- -- 14128.15 14128.15
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5191.10 190787.84 9021.75 9021.75
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 392110.65 127363.64 -28472.02 -28472.02
卖出回购金融资产款 426405000.00 303000000.00 63000000.00 63000000.00
应交税金 970382.86 1037950.66 834067.97 834067.97
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 699019.56 598437.29 700003.39 700003.39
负债总值 430349385.84 307920151.12 67297326.54 67297326.54
实收基金 1554779857.47 2095265596.34 2085830871.66 2085830871.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 133278848.21 143005879.48 88811614.78 88811614.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1688058705.68 2238271475.82 2174642486.44 2174642486.44
负债及持有人权益合计 2118408091.52 2546191626.94 2241939812.98 2241939812.98
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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