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信诚三得益债券A(550004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,821,902,660.70 1,854,146,739.70 1,688,058,705.68 2,034,078,326.27
股票市值(元) 168,984,781.08 146,342,591.39 -- 26,931,740.11
股票投资占总资产比例(%) 6.98 6.72 -- 1.12
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 45,920,198.37 59,039,329.31 35,959,537.00 38,795,088.02
其他资产占总资产比例(%) 1.90 2.71 1.70 1.61
债券市值(不含国债)(元) 2,188,800,095.20 1,936,045,354.56 2,009,369,786.00 2,281,835,288.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.42 88.84 94.85 94.93
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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