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信诚三得益债券A(550004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0772 -- 4.8100 71.8700
18-06-30 -- 0.0692 -- 2.6400 68.3100
17-12-31 -- 0.0424 -- 2.1200 63.9800
17-06-30 -- 0.0339 -- 2.2200 64.1400
16-12-31 -- 0.0273 -- 3.5800 60.5800
16-06-30 -- 0.3157 -- 1.0800 56.7000
15-12-31 -- 0.3021 -- 17.6200 55.0300
15-06-30 -- 0.2710 -- 15.5400 52.2900
14-12-31 -- 0.1067 -- 15.9800 31.8100
14-06-30 -- 0.0114 -- 5.9200 20.3800
13-12-31 -- -0.0030 -- 1.0800 13.6500
13-06-30 -- 0.0157 -- 3.0000 15.8200
12-12-31 -- 0.0010 -- 3.7300 12.4400
12-06-30 -- -0.0139 -- 2.1800 10.7500
11-12-31 -- -0.0352 -- -6.4900 8.3900
11-06-30 -- 0.0040 -- -2.7100 12.7800
10-12-31 -- 0.0116 -- 7.7900 15.9200
10-06-30 -- 0.0398 -- 2.1900 9.9000
09-12-31 -- 0.0461 -- 2.2400 7.5400
09-06-30 -- 0.0100 -- -0.0800 5.1000
08-12-31 -- 0.0134 -- 5.1900 5.1900
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