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信诚至远C(550016)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-12 管理人:中信保诚... 基金经理:王睿,刘锐
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1765744.29 -84127.16 -1197444.80 1443174.51
其中:股票 266566.60 -2710915.39 -2200491.18 1409754.84
债券 1058186.72 -19725.47 19009.00 -796875.32
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 76828.78 82125.77 62135.76 --
公允价值变动收益 -211229.53 1002669.07 172134.70 375612.01
利息合计 541882.58 1406081.10 618243.75 451716.77
其中:存款利息收入 7199.27 21638.33 16581.86 15254.29
债券利息收入 534683.31 1383642.77 600861.89 434661.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 800.00 800.00 1801.37
其他收入 33509.14 155637.76 131523.17 2966.21
收入合计 1765744.29 -84127.16 -1197444.80 1443174.51
管理费 118547.13 233584.48 113901.38 70019.15
托管费 35564.15 70075.33 34170.41 21005.76
销售服务费 48376.49 83758.07 38140.19 4403.58
交易费用 45324.63 77499.88 75450.05 82431.38
利息支出 26556.41 64084.33 21145.55 6486.30
其中:卖出回购金融资产支出 26556.41 64084.33 21145.55 6486.30
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 75210.73 130950.55 61349.33 178590.00
费用合计 349913.84 661237.23 344964.05 362936.17
利润总额 1415830.45 -745364.39 -1542408.85 1080238.34
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