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信诚至远C(550016)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-12 管理人:中信保诚... 基金经理:王睿,刘锐
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 274170.75 1504697.14 1081409.10 2515771.80
交易性金融资产 32037476.22 49935391.90 38727792.90 22180729.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 5667861.02 3136862.60 4243112.60 5849087.15
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 26369615.20 46798529.30 34484680.30 16331642.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 148917.70 110678.52 58889.45 84800.96
存出保证金 12747.01 3936.97 12375.25 24467.64
应收证券交易清算款 300000.00 189513.47 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 359358.91 878194.54 421540.16 521653.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1000.00 291499.72 22044.61 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 33133670.59 52913912.26 40324051.47 25327423.13
应付基金管理费 14250.00 24511.35 19265.13 12530.21
应付基金托管费 4275.00 7353.42 5779.56 3759.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5092.14 10493.01 7010.22 1782.03
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9659.05 555.05 26074.00 36383.99
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 439495.29 649302.38 203564.92 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1219.89 2127.30 1043.84 --
卖出回购金融资产款 3300000.00 1500000.00 1500000.00 --
应交税金 574833.11 575143.77 575265.45 574530.62
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 311970.16 409156.22 459982.16 770000.00
负债总值 4660794.64 3178642.50 2797985.28 1398985.93
实收基金 19658351.46 34958297.24 27018776.46 18642456.11
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8814524.49 14776972.52 10507289.73 5285981.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 28472875.95 49735269.76 37526066.19 23928437.20
负债及持有人权益合计 33133670.59 52913912.26 40324051.47 25327423.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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