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信诚优质纯债债券A(550018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-02-07 管理人:中信保诚... 基金经理:王国强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 019547 16国债19 120000.0 11,010,000.0000 25.26
2 019544 16国债16 50000.0 5,001,500.0000 11.48
3 018009 国开1803 50000.0 5,416,500.0000 12.43
4 018007 国开1801 48360.0 4,874,688.0000 11.19
5 143584 18电投01 30000.0 3,047,400.0000 6.99
6 128016 雨虹转债 -- 1,137,000.0000 2.61
7 110049 海尔转债 -- 1,203,200.0000 2.76
8 113511 千禾转债 -- 1,289,900.0000 2.96
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