基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚优质纯债债券A > 份额变动

信诚优质纯债债券A(550018)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-02-07 管理人:中信保诚... 基金经理:王国强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1410 0.0150 0.0412 0.1148 -18.56% 0.4358 0.4863
2019-03-31 0.1913 0.0699 0.1201 0.1410 -26.26% 0.5745 0.6112
2018-12-31 0.5065 0.2059 0.5211 0.1913 -62.24% 0.9874 1.4775
2018-09-30 1.7173 0.0007 1.2115 0.5065 -70.51% 0.6528 1.4368
2018-06-30 2.2616 0.0131 0.5574 1.7173 -24.07% 1.8929 2.3769
2018-03-31 1.6811 0.5952 0.0148 2.2616 34.52% 2.9949 3.0088
2017-12-31 0.7408 0.9599 0.0195 1.6811 126.95% 2.3383 2.4688
2017-09-30 1.0318 0.1933 0.4843 0.7408 -28.21% 3.5951 3.9302
2017-03-31 2.2105 0.0045 0.7836 1.4315 -35.24% 4.2556 5.1765
2016-12-31 6.6288 0.0443 4.4625 2.2105 -66.65% 5.1479 6.3472
2016-09-30 4.2230 2.8114 0.4057 6.6288 56.97% 9.0021 12.2309
2016-06-30 4.5476 1.3462 1.6707 4.2230 -7.14% 5.9772 8.8340
2016-03-31 2.3311 2.2920 0.0755 4.5476 95.08% 9.0255 13.8147
2015-12-31 2.1791 22.3510 22.1990 2.3311 6.98% 22.9882 27.5014
2015-09-30 2.4131 0.0438 0.2777 2.1791 -9.70% 5.5229 8.1546
2015-06-30 2.2914 0.5299 0.4083 2.4131 5.31% 4.3076 8.4793
2015-03-31 1.7454 1.7095 1.1635 2.2914 31.28% 5.1428 9.1571
2014-12-31 3.2448 0.7013 2.2006 1.7454 -46.21% 3.9861 9.3215
2014-09-30 3.3587 0.0068 0.1208 3.2448 -3.39% 8.1856 13.4067
2014-06-30 3.5275 0.0007 0.1695 3.3587 -4.78% 8.2094 15.3324
2014-03-31 3.9258 0.0010 0.3993 3.5275 -10.15% 5.8639 10.7400
2013-12-31 2.1015 2.5614 0.7371 3.9258 86.81% 7.9668 13.8236
2013-09-30 1.6186 1.0083 0.5254 2.1015 29.83% 8.0570 16.2163
2013-06-30 1.9436 0.0888 0.4139 1.6186 -16.72% 11.3438 20.7677
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈