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信诚优质纯债债券A(550018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-02-07 管理人:中信保诚... 基金经理:王国强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 56,303,216.84 73,016,023.40 43,580,690.37 57,447,446.52
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,860,164.04 859,063.54 2,163,303.69 1,601,623.91
其他资产占总资产比例(%) 3.06 1.07 4.45 2.62
债券市值(不含国债)(元) 57,375,885.14 77,502,164.52 44,757,470.10 55,035,930.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 94.39 96.61 92.04 90.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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