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每万份单位收益：0.82322012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 554766.21 | 702498.79 | 6044.25 | 6044.25 |
| 交易性金融资产 | 24988231.42 | 41005461.84 | 36018532.28 | 36018532.28 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 24988231.42 | 41005461.84 | 36018532.28 | 36018532.28 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5610000.00 | 11092380.95 | 37290909.09 | 37290909.09 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | 1721.32 | 5268.89 | 5268.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 655789.84 | 283227.84 | 639689.24 | 639689.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 47800000.00 | 9000000.00 | 15000000.00 | 15000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79608787.47 | 62085490.74 | 88960443.75 | 88960443.75 |
| 应付基金管理费 | 19672.60 | 15906.81 | 20401.55 | 20401.55 |
| 应付基金托管费 | 5961.41 | 4820.30 | 6182.33 | 6182.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 14903.46 | 12050.66 | 15455.74 | 15455.74 |
| 应付利润 | 72151.21 | 67388.11 | 55089.06 | 55089.06 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1180.00 | 1758.49 | 1010.00 | 1010.00 |
| 应付证券交易清算款 | 298225.00 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 14800.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 22500.00 | 63015.49 | 22500.00 | 22500.00 |
| 负债总值 | 449393.68 | 164939.86 | 120638.68 | 120638.68 |
| 实收基金 | 79159393.79 | 61920550.88 | 88839805.07 | 88839805.07 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 79159393.79 | 61920550.88 | 88839805.07 | 88839805.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 79608787.47 | 62085490.74 | 88960443.75 | 88960443.75 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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