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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 0.68 |
| 2007 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 1.00 |
| 2007 | 2007-07-11 | 2007-07-11 | 2007-07-12 | 1.00 |
| 2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.20 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 0.30 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.28 |
| 公告日期：2007-07-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.807075384 |
| 结果公告日 | 2007-07-17 | 份额变更登记日 | 2007-07-17 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.807075384000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.807075384。本基金管理人按此拆分比例对2007年7月16日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：拆分后，基金份额净值变为1.0000元，原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到1.807075384份，拆分后基金份额数计算结果保留到小数点后2位，小数点两位后全部舍去；对于因此产生的尾数份额，采用循环进位的方法，按照舍弃的部分大小排序，进行分配，直至实际总份额等于基金资产净值。 | ||
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