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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -312896198.48 | -70907201.29 | -207100284.08 | -373718150.22 |
| 其中：股票 | -246647451.09 | -148538401.65 | -125004193.74 | -144287782.76 |
| 债券 | 768806.35 | 102730.72 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -151755.43 | -151755.43 |
| 股利 | 9633736.25 | 7255128.36 | 10744139.09 | 6481172.48 |
| 公允价值变动收益 | -80930946.77 | 67828672.21 | -97406816.30 | -238410113.10 |
| 利息合计 | 4272603.45 | 2439174.92 | 4670812.60 | 2621554.01 |
| 其中:存款利息收入 | 2398519.88 | 1386774.29 | 3625164.39 | 2068056.43 |
| 债券利息收入 | 583898.06 | 355720.55 | 814925.18 | 349837.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1290185.51 | 696680.08 | 230723.03 | 203659.86 |
| 其他收入 | 7053.33 | 5494.15 | 47529.70 | 28774.58 |
| 收入合计 | -312896198.48 | -70907201.29 | -207100284.08 | -373718150.22 |
| 管理费 | 18575700.47 | 9895215.85 | 24242302.41 | 12478087.29 |
| 托管费 | 3095950.04 | 1649202.57 | 4040383.67 | 2079681.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7138435.19 | 3276377.19 | 16440309.42 | 5144685.44 |
| 利息支出 | -- | -- | 1100.08 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 1100.08 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 254202.10 | 126231.27 | 255602.85 | 127420.90 |
| 费用合计 | 29064287.80 | 14947026.88 | 44979698.43 | 19829874.82 |
| 利润总额 | -341960486.28 | -85854228.17 | -252079982.51 | -393548025.04 |
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